| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 1,182,180 | 5.65 | 2,585,786 | 6.44 | 3,034,466 | 7.57 | 3,066,904 | 7.54 |
| اوراق مشارکت | 9,387,329 | 44.83 | 16,733,243 | 41.69 | 18,573,942 | 46.32 | 18,730,081 | 46.07 |
| سپرده بانکی | 13,229,064 | 63.17 | 20,174,590 | 50.27 | 17,810,369 | 44.41 | 18,157,730 | 44.66 |
| وجه نقد | 7,798 | 0.04 | 94,066 | 0.23 | 45,274 | 0.11 | 69,567 | 0.17 |
| واحد صندوق | ||||||||
| سایر دارایی ها | -3,071,267 | -14.67 | 253,382 | 0.63 | 323,376 | 0.81 | 326,564 | 0.8 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 1,006,607 | 4.81 | 1,733,498 | 4.32 | 2,101,647 | 5.24 | 2,154,923 | 5.3 |