شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
سهام | 2,227,596 | 6.91 | 3,850,146 | 4 | 4,175,584 | 4.2 | 5,390,171 | 5.34 |
اوراق مشارکت | 13,548,432 | 42.06 | 34,706,431 | 36.04 | 39,676,641 | 39.92 | 42,989,598 | 42.63 |
سپرده بانکی | 18,481,576 | 57.37 | 55,564,021 | 57.69 | 53,284,052 | 53.61 | 50,996,412 | 50.56 |
وجه نقد | 92,491 | 0.29 | 394,803 | 0.41 | 490,493 | 0.49 | 16,554 | 0.02 |
واحد صندوق | 546,080 | 1.7 | 932,228 | 0.97 | 828,071 | 0.83 | 799,056 | 0.79 |
گواهی سپرده کالایی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سایر دارایی ها | -2,680,918 | -8.32 | 862,762 | 0.9 | 946,269 | 0.95 | 662,227 | 0.66 |
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 1,487,529 | 4.62 | 2,087,519 | 2.17 | 2,097,853 | 2.11 | 3,040,815 | 3.02 |